Portfoliooptimierung durch Einsatz derivativer Finanzinstrumente (ePub)
Anleger bilden Portfolios, um eine Risikoreduzierung zu erreichen. Markowitz bildete dafür die wissenschaftliche Grundlage, indem er den Diversifikationseffekt entdeckte.
Neben dem reinen bilden von Portfolios, kann das Aktienrisiko aber auch durch den...
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Produktdetails
Produktinformationen zu „Portfoliooptimierung durch Einsatz derivativer Finanzinstrumente (ePub)“
Anleger bilden Portfolios, um eine Risikoreduzierung zu erreichen. Markowitz bildete dafür die wissenschaftliche Grundlage, indem er den Diversifikationseffekt entdeckte.
Neben dem reinen bilden von Portfolios, kann das Aktienrisiko aber auch durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente und sogenannte Absicherubngsstrategien reduziert oder sogar ausgeschlossen werden.
Untersucht werden insbesondere Absicherungsstrategien durch den Einsatz von Optionen. Hier wird der Fokus auf die Portfolioinsurance mit Optionen und das Hedging mit Optionen gelegt und der wissenschaftliche Teil mit einer Fallstudie zum Protective Put abgerundet.
Neben dem reinen bilden von Portfolios, kann das Aktienrisiko aber auch durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente und sogenannte Absicherubngsstrategien reduziert oder sogar ausgeschlossen werden.
Untersucht werden insbesondere Absicherungsstrategien durch den Einsatz von Optionen. Hier wird der Fokus auf die Portfolioinsurance mit Optionen und das Hedging mit Optionen gelegt und der wissenschaftliche Teil mit einer Fallstudie zum Protective Put abgerundet.
Bibliographische Angaben
- Autor: Jessica Plöger
- 2006, 1. Auflage, 46 Seiten, Deutsch
- Verlag: GRIN Verlag
- ISBN-10: 3638562891
- ISBN-13: 9783638562898
- Erscheinungsdatum: 30.10.2006
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eBook Informationen
- Dateiformat: ePub
- Größe: 0.53 MB
- Ohne Kopierschutz
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