Portfolio Analytics / Springer Texts in Business and Economics (PDF)
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This textbook first introduces the reader to return measurement and then goes on to compare the time-weighted rate of return (TWR) with the money-weighted rate of return (MWR). To emphasize the importance of risk in conjunction with return, different tracking errors are analyzed and ex-post versus ex-ante risk figures are compared. The author then proceeds to modern portfolio theory (MPT) and illustrates how the constraints interfere substantially in the construction of optimized portfolios. As a conclusion, the book provides the reader with all the essential aspects of investment controlling.
- Autor: Wolfgang Marty
- 2014, 2013, 200 Seiten, Englisch
- Verlag: Springer-Verlag GmbH
- ISBN-10: 3319035096
- ISBN-13: 9783319035093
- Erscheinungsdatum: 19.02.2014
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- Dateiformat: PDF
- Größe: 3.75 MB
- Mit Kopierschutz
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